Ya sabes kosta q. La mayoría de gestores globales usa están comprados, pero la mayoría de las carteras de riesgo están fuera de mercado desde Septiembre .... por lo tanto hay una clara descompensación entre el dinero real (las acciones en contado) y el dinero aleatorio preajustado (derivados), lo q. hace q. el hilo q une ambos mundos esté muy tenso ... hay grandes gestores q. han perdido el equilibrio de las grandes carteras de tal forma q. no tiene cubierto el contado de las carteras con la suficiente posición en derivados, lo q. hace q. los rangos diarios por efecto de la volatilidad sean altos, ... ajustan las carteras con venta de contado apalancado de forma diaria.... esto es peligroso en los giros bajistas, pq puede llegar un momento q. la secuencia de ventas de apalancado no puedan compensarse nada más q ejerciendo las posiciones de derivados, lo q. haría caer muy rápido y recuperar muy rápido tb .... con esos movimientos no suele ganar el pequeño trader, q casi siempre se queda fuera cuando hay exceso de volatilidad .... el mercado está para estarse quieto y hacer muy pocas operaciones , y todas de daytrading en liquidez.
saludos.
